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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 957.00 | 185 056.00 | 63 901.00 | 248 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 417.00 | 277 032.00 | 8 385.00 | 285 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 465.00 | 464 587.00 | 77 879.00 | 542 465.00 |
BT Marchandises | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | 686.00 | 5 661.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CF Disponibilités | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 037.00 | 686.00 | 285 351.00 | 286 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 503.00 | 465 273.00 | 363 230.00 | 828 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 216.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 221.00 | 94 228.00 | | 95 221.00 |
DL TOTAL (I) | 139 915.00 | 138 444.00 | | 139 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 804.00 | 69 870.00 | | 49 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 83 837.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 95 566.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 015.00 | 33 702.00 | | 54 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 168.00 | | |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 314.00 | 290 144.00 | | 223 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 230.00 | 428 588.00 | | 363 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 456.00 | 241 248.00 | | 189 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 582.00 | | 3 051 582.00 | 3 051 582.00 |
FD Production vendue biens | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 858.00 | | 3 065 858.00 | 3 065 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 9 587.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 9 587.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 033.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 033.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 6 555.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 20 865.00 | | 14 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 828.00 | 3 110 522.00 | | 3 090 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 607.00 | 3 016 294.00 | | 2 995 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 221.00 | 94 228.00 | | 95 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 793.00 | | 6 133.00 | 608 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 460.00 | 542 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 460.00 | 534 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 724.00 | | 6 109.00 | 600 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 24.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 411.00 | 25 637.00 | 72 461.00 | 511 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 912.00 | 25 637.00 | 72 461.00 | 508 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 361.00 | 453.00 | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 939.00 | 15 081.00 | 33 858.00 | 48 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 315.00 | 189 457.00 | 33 858.00 | 223 315.00 |