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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 408.00 | 182 581.00 | 76 827.00 | 259 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 316.00 | 326 331.00 | 14 985.00 | 341 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 793.00 | 511 411.00 | 97 382.00 | 608 793.00 |
BT Marchandises | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 261.00 | 778.00 | 15 483.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 984.00 | 778.00 | 331 206.00 | 331 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 777.00 | 512 189.00 | 428 588.00 | 940 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 13.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 228.00 | 107 703.00 | | 94 228.00 |
DL TOTAL (I) | 138 444.00 | 151 716.00 | | 138 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 870.00 | 33 413.00 | | 69 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 837.00 | 61 506.00 | | 83 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 110 646.00 | | 95 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | 37 198.00 | | 33 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 18 273.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 144.00 | 261 048.00 | | 290 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 588.00 | 412 764.00 | | 428 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 248.00 | 261 048.00 | | 241 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 876.00 | | 3 058 876.00 | 3 058 876.00 |
FD Production vendue biens | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
FG Production vendue services | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 197.00 | | 3 081 197.00 | 3 081 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 587.00 | 7 591.00 | | 9 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | 13 007.00 | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 7 544.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 11 866.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 555.00 | 1 142.00 | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 30 518.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 522.00 | 3 139 390.00 | | 3 110 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 294.00 | 3 031 687.00 | | 3 016 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 228.00 | 107 703.00 | | 94 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 777.00 | | 74 674.00 | 558 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 655.00 | 3.00 | 608 793.00 | 24 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | | 600 724.00 | 24 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 705.00 | | 74 674.00 | 550 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 877.00 | 29 533.00 | | 481 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 378.00 | 29 533.00 | | 479 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 609.00 | 1 262.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 609.00 | 1 262.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 609.00 | 1 262.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 870.00 | 20 974.00 | 48 896.00 | 69 870.00 |
VI Groupe et associés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 144.00 | 241 248.00 | 48 896.00 | 290 144.00 |