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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 527.00 | 234 048.00 | 23 479.00 | 257 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 533.00 | 302 375.00 | 65 159.00 | 367 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 481.00 | 538 922.00 | 94 558.00 | 633 481.00 |
BT Marchandises | 155 899.00 | | 155 899.00 | 155 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | 24.00 | 9 041.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 423.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 817.00 | 24.00 | 291 793.00 | 291 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 298.00 | 538 946.00 | 386 352.00 | 925 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | 42 290.00 | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 107 613.00 | 86 985.00 | | 107 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 690.00 | 37 507.00 | | 58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 969.00 | 88 534.00 | | 80 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 111 469.00 | | 96 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 31 587.00 | | 34 824.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 19 065.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 739.00 | 288 257.00 | | 278 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 352.00 | 375 242.00 | | 386 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 941.00 | 19 693.00 | | 41 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 200.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 634 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 135.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 135.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 361.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 361.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -225.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 6 060.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 783.00 | 2 862 004.00 | | 2 673 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 865.00 | 2 819 714.00 | | 2 610 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 919.00 | 42 290.00 | | 62 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 084.00 | | 41 414.00 | 592 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 633 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 646.00 | | 41 414.00 | 583 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 958.00 | 23 963.00 | | 514 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 459.00 | 23 963.00 | | 512 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 503.00 | 16 562.00 | 23 445.00 | 58 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 413.00 | 66 492.00 | 5 921.00 | 72 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 702.00 | 236 761.00 | 23 445.00 | 278 702.00 |