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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 527.00 | 221 730.00 | 35 797.00 | 257 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 119.00 | 290 729.00 | 35 390.00 | 326 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 084.00 | 514 958.00 | 77 126.00 | 592 084.00 |
BT Marchandises | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | 100.00 | 4 984.00 | 5 084.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 216.00 | 100.00 | 298 116.00 | 298 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 300.00 | 515 058.00 | 375 242.00 | 890 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 290.00 | 73 571.00 | | 42 290.00 |
DL TOTAL (I) | 86 985.00 | 118 266.00 | | 86 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 507.00 | 19 944.00 | | 37 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 534.00 | 67 191.00 | | 88 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 56.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 469.00 | 126 320.00 | | 111 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 45 405.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 19 065.00 | 8 931.00 | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 257.00 | 267 847.00 | | 288 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 242.00 | 391 063.00 | | 375 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 832 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 841 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 2 087.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 2 222.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -135.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 21 170.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 004.00 | 2 905 664.00 | | 2 862 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 715.00 | 2 832 093.00 | | 2 819 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 290.00 | 73 571.00 | | 42 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 238.00 | | 41 846.00 | 550 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 900.00 | | 41 746.00 | 541 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | 100.00 | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 402.00 | 18 556.00 | | 496 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 903.00 | 18 556.00 | | 493 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 307.00 | 17 613.00 | 19 693.00 | 37 307.00 |
VI Groupe et associés | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 720.00 | 43 781.00 | 5 939.00 | 49 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 161.00 | 268 468.00 | 19 693.00 | 288 161.00 |