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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 957.00 | 197 171.00 | 51 786.00 | 248 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 114.00 | 280 906.00 | 7 209.00 | 288 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 278.00 | 480 576.00 | 64 703.00 | 545 278.00 |
BT Marchandises | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | 739.00 | 5 555.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CF Disponibilités | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 833.00 | 739.00 | 270 093.00 | 270 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 111.00 | 481 315.00 | 334 796.00 | 816 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 032.00 | 67 100.00 | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 85 032.00 | 111 100.00 | | 85 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 236.00 | 52 144.00 | | 47 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 964.00 | 90 494.00 | | 81 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 400.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 98 923.00 | | 112 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 42 060.00 | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 600.00 | 284 022.00 | | 281 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 631.00 | 395 122.00 | | 366 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 272.00 | 249 972.00 | | 253 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 760.00 | | 2 911 760.00 | 2 911 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FG Production vendue services | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 539.00 | | 2 924 539.00 | 2 924 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 021.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 2 021.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 325.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 325.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 1 697.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 14 093.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 225.00 | 3 090 828.00 | | 2 943 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 196.00 | 2 955 607.00 | | 2 891 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 028.00 | 95 221.00 | | 52 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 465.00 | | 2 813.00 | 542 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 373.00 | | 2 698.00 | 534 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 115.00 | 5 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 587.00 | 15 989.00 | | 464 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 088.00 | 15 989.00 | | 462 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 102.00 | 49.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 102.00 | 49.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 102.00 | 49.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 888.00 | 14 173.00 | 19 715.00 | 33 888.00 |
VI Groupe et associés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 038.00 | 218 323.00 | 19 715.00 | 238 038.00 |