| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 8.00 | 927.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083.00 | 1 134.00 | 12 949.00 | 14 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 018.00 | 1 142.00 | 166 876.00 | 168 018.00 |
BT Marchandises | 418 740.00 | | 418 740.00 | 418 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 329.00 | 420.00 | 540 908.00 | 541 329.00 |
BZ Autres créances | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CF Disponibilités | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 114.00 | 420.00 | 1 126 693.00 | 1 127 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 132.00 | 1 563.00 | 1 293 569.00 | 1 295 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DH Report à nouveau | -116 791.00 | | | -116 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 610.00 | | | -19 610.00 |
DL TOTAL (I) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 733.00 | | | 995 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 252.00 | | | 1 205 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 569.00 | | | 1 293 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 688.00 | | | 1 195 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 18 018.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 420.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 420.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 733.00 | 995 733.00 | | 995 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
UX Autres créances clients | 539 311.00 | | | 539 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 5 595.00 | 9 563.00 | 15 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 897.00 | 616 879.00 | 2 018.00 | 618 897.00 |
VW T.V.A. | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 252.00 | 1 195 688.00 | 9 563.00 | 1 205 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
ST Autres comptes | 276 531.00 | | | 276 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 345 495.00 | | | 345 495.00 |
YT Sous‐traitance | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 584.00 | | | 701 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 147.00 | | | 448 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 899.00 | | | 404 899.00 |