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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 7 376.00 | 11 226.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 239.00 | 2 571.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 7 885.00 | 30 528.00 | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 19 597.00 | 38 513.00 | 58 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 934.00 | 35 097.00 | 232 838.00 | 267 934.00 |
BT Marchandises | 399 094.00 | 2 660.00 | 396 434.00 | 399 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 516.00 | 63 651.00 | 307 865.00 | 371 516.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 522 060.00 | | 522 060.00 | 522 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 816.00 | 66 311.00 | 1 255 505.00 | 1 321 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 750.00 | 101 408.00 | 1 488 343.00 | 1 589 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 334 710.00 | | | 334 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 833.00 | | | 455 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 632.00 | | | 1 153 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 343.00 | | | 1 488 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 161.00 | | | 1 127 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 994.00 | | 41 940.00 | 225 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | | 41 940.00 | 57 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 16 388.00 | 11.00 | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 2 327.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 14 062.00 | 11.00 | 13 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 289.00 | 38 133.00 | 1 772.00 | 27 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 289.00 | 40 793.00 | 1 772.00 | 27 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 289.00 | 40 793.00 | 1 772.00 | 27 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 793.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 833.00 | 455 833.00 | | 455 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 281 311.00 | 281 311.00 | | 281 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 048.00 | 402 048.00 | | 402 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 645.00 | 13 173.00 | 26 472.00 | 39 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 269.00 | | | 441 269.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 661.00 | 310 457.00 | 90 204.00 | 400 661.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 632.00 | 1 127 161.00 | 26 472.00 | 1 153 632.00 |