| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 895.00 | 15 707.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 440.00 | 2 055.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 447.00 | 4 185.00 | 11 262.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 545.00 | 5 520.00 | 179 024.00 | 184 545.00 |
BT Marchandises | 446 843.00 | | 446 843.00 | 446 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 682.00 | 4 207.00 | 306 475.00 | 310 682.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 781.00 | 4 207.00 | 967 575.00 | 971 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 326.00 | 9 727.00 | 1 146 599.00 | 1 156 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DH Report à nouveau | -136 402.00 | | | -136 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DL TOTAL (I) | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 891.00 | | | 758 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 353.00 | | | 978 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 599.00 | | | 1 146 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 492.00 | | | 974 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 018.00 | | 16 527.00 | 168 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 17 943.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 13 602.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | | 2 925.00 | 18 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 4 378.00 | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 3 483.00 | | 1 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 4 094.00 | 307.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 4 094.00 | 307.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 4 094.00 | 307.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 891.00 | 758 891.00 | | 758 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UX Autres créances clients | 291 032.00 | | | 291 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 563.00 | 5 702.00 | 3 861.00 | 9 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 463.00 | 337 814.00 | 19 649.00 | 357 463.00 |
VW T.V.A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 353.00 | 974 492.00 | 3 861.00 | 978 353.00 |