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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 5 049.00 | 13 553.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 2 993.00 | 35 419.00 | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 982.00 | 10 677.00 | 6 305.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 994.00 | 18 719.00 | 207 275.00 | 225 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 207.00 | | 342 207.00 | 342 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 478.00 | 27 289.00 | 259 189.00 | 286 478.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 945.00 | 27 289.00 | 715 655.00 | 742 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 939.00 | 46 009.00 | 922 930.00 | 968 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DH Report à nouveau | -39 893.00 | | | -39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
DL TOTAL (I) | 264 652.00 | | | 264 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 212.00 | | | 468 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 066.00 | | | 190 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 278.00 | | | 658 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 930.00 | | | 922 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 278.00 | | | 658 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 613.00 | | 36 381.00 | 189 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 102.00 | | 500.00 | 168 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 511.00 | | 35 881.00 | 21 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 7 371.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 243.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | 5 128.00 | | 8 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 227.00 | 14 886.00 | 2 823.00 | 15 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 227.00 | 14 886.00 | 2 823.00 | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 227.00 | 14 886.00 | 2 823.00 | 15 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 212.00 | 468 212.00 | | 468 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
UX Autres créances clients | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 795.00 | 249 532.00 | 73 262.00 | 322 795.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 278.00 | 658 278.00 | | 658 278.00 |