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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 402.00 | 12 361.00 | 19 041.00 | 31 402.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 13 510.00 | 2 738.00 | 10 772.00 | 13 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 17 572.00 | 24 981.00 | 42 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 031.00 | 52 205.00 | 13 826.00 | 66 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 800.00 | 84 876.00 | 218 925.00 | 303 800.00 |
BT Marchandises | 573 039.00 | 7 605.00 | 565 433.00 | 573 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 073.00 | 81 070.00 | 206 003.00 | 287 073.00 |
BZ Autres créances | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CF Disponibilités | 577 739.00 | | 577 739.00 | 577 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 800.00 | 88 676.00 | 1 432 125.00 | 1 520 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 600.00 | 173 551.00 | 1 651 049.00 | 1 824 600.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 620 586.00 | | | 620 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 199.00 | | | 358 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 345.00 | | | 540 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 464.00 | | | 1 030 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 049.00 | | | 1 651 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 497.00 | | | 818 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 509.00 | | 8 291.00 | 295 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 225.00 | | 181 402.00 | -8 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | | 122 093.00 | 8 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | 4 575.00 | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 907.00 | | 3 411.00 | 126 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 376.00 | 24 797.00 | 298.00 | 60 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 2 910.00 | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 21 888.00 | 298.00 | 50 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 475.00 | 7 605.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
6T Sur comptes clients | 83 455.00 | 7 096.00 | 9 481.00 | 83 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 930.00 | 14 701.00 | 12 956.00 | 86 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 930.00 | 14 701.00 | 12 956.00 | 86 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 701.00 | 12 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 345.00 | 540 345.00 | | 540 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UX Autres créances clients | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 032.00 | 145 065.00 | 211 967.00 | 357 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 022.00 | 255 487.00 | 114 535.00 | 370 022.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 464.00 | 818 497.00 | 211 967.00 | 1 030 464.00 |