| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 2 806.00 | 15 296.00 | 18 102.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 1 185.00 | 4 878.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 447.00 | 7 357.00 | 8 091.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 613.00 | 11 348.00 | 178 265.00 | 189 613.00 |
BT Marchandises | 393 363.00 | | 393 363.00 | 393 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 370.00 | 15 227.00 | 280 144.00 | 295 370.00 |
BZ Autres créances | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CF Disponibilités | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 043.00 | 15 227.00 | 838 816.00 | 854 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 656.00 | 26 575.00 | 1 017 081.00 | 1 043 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DH Report à nouveau | -95 974.00 | | | -95 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 224 326.00 | | | 224 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 914.00 | | | 588 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 754.00 | | | 792 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 081.00 | | | 1 017 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 754.00 | | | 792 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 545.00 | | 5 068.00 | 184 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 602.00 | | 1 500.00 | 166 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | | 3 568.00 | 17 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520.00 | 5 828.00 | | 5 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 912.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 3 916.00 | | 4 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | 11 359.00 | 339.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 11 359.00 | 339.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 11 359.00 | 339.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 359.00 | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 914.00 | 588 914.00 | | 588 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
UX Autres créances clients | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 799.00 | 292 056.00 | 55 743.00 | 347 799.00 |
VW T.V.A. | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 754.00 | 792 754.00 | | 792 754.00 |