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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 9 451.00 | 9 151.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 13 510.00 | 1 405.00 | 12 104.00 | 13 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 12 768.00 | 26 374.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 031.00 | 36 751.00 | 29 280.00 | 66 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 509.00 | 60 376.00 | 235 133.00 | 295 509.00 |
BT Marchandises | 527 766.00 | 3 475.00 | 524 291.00 | 527 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 276.00 | 83 455.00 | 240 821.00 | 324 276.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 726 647.00 | | 726 647.00 | 726 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 351.00 | 86 930.00 | 1 527 421.00 | 1 614 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 860.00 | 147 305.00 | 1 762 555.00 | 1 909 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 510 610.00 | | | 510 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 331.00 | | | 427 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 951.00 | | | 550 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 945.00 | | | 1 251 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 555.00 | | | 1 762 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 934.00 | | 28 028.00 | 267 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 295 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 126 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 332.00 | | 28 028.00 | 99 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 25 328.00 | 48.00 | 35 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 2 075.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | 23 252.00 | 48.00 | 27 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 660.00 | 3 475.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
6T Sur comptes clients | 63 651.00 | 28 987.00 | 9 182.00 | 63 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 311.00 | 32 461.00 | 11 842.00 | 66 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 311.00 | 32 461.00 | 11 842.00 | 66 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 461.00 | 11 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 951.00 | 550 951.00 | | 550 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 972.00 | 68 940.00 | 357 032.00 | 425 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 938.00 | 259 792.00 | 100 146.00 | 359 938.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 751.00 | 892 720.00 | 357 032.00 | 1 249 751.00 |