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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 226.00 | 5 046.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 15 590.00 | 21 620.00 | 37 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 713.00 | 15 816.00 | 26 897.00 | 42 713.00 |
BT Marchandises | 632 803.00 | | 632 803.00 | 632 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 603.00 | 808.00 | 177 795.00 | 178 603.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 229.00 | 808.00 | 876 421.00 | 877 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 941.00 | 16 624.00 | 903 318.00 | 919 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 033.00 | | | -87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 995.00 | | | -109 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 871.00 | | | 618 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 345.00 | | | 700 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 318.00 | | | 903 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 345.00 | | | 700 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 408.00 | | 9 305.00 | 33 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | | 9 305.00 | 33 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 6 467.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 6 467.00 | | 9 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 404.00 | 544.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 404.00 | 544.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 404.00 | 544.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404.00 | 544.00 | |