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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 752.00 | 179.00 | 3 573.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 859.00 | 4 413.00 | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 668.00 | 22 033.00 | 17 634.00 | 39 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 922.00 | 23 072.00 | 25 850.00 | 48 922.00 |
BT Marchandises | 667 661.00 | | 667 661.00 | 667 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 550.00 | 3 430.00 | 269 119.00 | 272 550.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 249.00 | 3 430.00 | 983 818.00 | 987 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 171.00 | 26 502.00 | 1 009 669.00 | 1 036 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 027.00 | | | -197 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 229.00 | | | -34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 906.00 | | | 695 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 925.00 | | | 840 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 669.00 | | | 1 009 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 925.00 | | | 840 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 713.00 | | 6 209.00 | 42 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | | 6 209.00 | 42 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 816.00 | 7 256.00 | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 7 256.00 | | 15 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 2 623.00 | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 2 623.00 | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 2 623.00 | | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 906.00 | 695 906.00 | | 695 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 265 528.00 | | | 265 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 682.00 | 283 431.00 | 7 251.00 | 290 682.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 925.00 | 840 925.00 | | 840 925.00 |