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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 385.00 | 3 425.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 245.00 | 2 235.00 | 264 009.00 | 266 245.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 364.00 | 2 876.00 | 9 488.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 4 336.00 | 6 320.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 4 968.00 | 2 175.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 447.00 | 14 799.00 | 435 648.00 | 450 447.00 |
BT Marchandises | 902 546.00 | | 902 546.00 | 902 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 187.00 | 3 023.00 | 390 164.00 | 393 187.00 |
BZ Autres créances | 149 367.00 | | 149 367.00 | 149 367.00 |
CF Disponibilités | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 192.00 | 3 023.00 | 1 788 168.00 | 1 791 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 639.00 | 17 823.00 | 2 223 816.00 | 2 241 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 509.00 | | | -465 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 526 538.00 | | | 526 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 597.00 | | | 454 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 979.00 | | | 1 077 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 278.00 | | | 1 697 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 816.00 | | | 2 223 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 061.00 | | | 1 696 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 204.00 | | 411 244.00 | 39 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 406 905.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | 529.00 | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 5 936.00 | | 8 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 1 599.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 3 952.00 | | 8 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | 3 023.00 | 4 482.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | 3 023.00 | 4 482.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | 3 023.00 | 4 482.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 979.00 | 1 077 979.00 | | 1 077 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 378 676.00 | 378 676.00 | | 378 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 597.00 | 454 597.00 | | 454 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 044.00 | 528 303.00 | 14 741.00 | 543 044.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 061.00 | 1 696 061.00 | | 1 696 061.00 |