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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 636.00 | 8 704.00 | 9 340.00 |
AP Constructions | 12 364.00 | 1 639.00 | 10 725.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 2 745.00 | 7 382.00 | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 3 844.00 | 3 299.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 204.00 | 8 863.00 | 30 340.00 | 39 204.00 |
BT Marchandises | 864 315.00 | | 864 315.00 | 864 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 502.00 | 4 482.00 | 230 019.00 | 234 502.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 435.00 | 4 482.00 | 1 149 953.00 | 1 154 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 639.00 | 13 346.00 | 1 180 293.00 | 1 193 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 674.00 | | | -287 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 834.00 | | | -177 834.00 |
DL TOTAL (I) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 755.00 | | | 849 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 802.00 | | | 1 045 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 293.00 | | | 1 180 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 802.00 | | | 1 045 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 633.00 | | 17 749.00 | 24 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 39 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 29 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | | 8 409.00 | 24 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317.00 | 3 724.00 | 3 178.00 | 8 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | 3 088.00 | 3 178.00 | 8 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 1 358.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 1 358.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 1 358.00 | | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 755.00 | 849 755.00 | | 849 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 268.00 | 253 588.00 | 8 680.00 | 262 268.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 802.00 | 1 045 802.00 | | 1 045 802.00 |