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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 2 925.00 | 885.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 245.00 | 6 102.00 | 260 142.00 | 266 245.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 21 492.00 | 6 112.00 | 15 380.00 | 21 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 7 532.00 | 5 291.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 6 941.00 | 2 693.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 540.00 | 29 612.00 | 434 926.00 | 464 540.00 |
BT Marchandises | 1 098 134.00 | | 1 098 134.00 | 1 098 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 623.00 | 9 069.00 | 362 555.00 | 371 623.00 |
BZ Autres créances | 209 049.00 | | 209 049.00 | 209 049.00 |
CF Disponibilités | 1 244 067.00 | | 1 244 067.00 | 1 244 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 098.00 | 9 069.00 | 2 919 030.00 | 2 928 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 637.00 | 38 680.00 | 3 353 957.00 | 3 392 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 341.00 | | | -211 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 791.00 | | | 217 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 450.00 | | | 1 006 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 732.00 | | | 268 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 279.00 | | | 1 907 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
EA Autres dettes | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 507.00 | | | 2 347 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 957.00 | | | 3 353 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 614.00 | | 11 925.00 | 452 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 245.00 | | | 416 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | | 11 620.00 | 32 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 305.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 836.00 | 7 775.00 | | 21 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | 1 270.00 | | 1 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 1 934.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 4 572.00 | | 16 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
6T Sur comptes clients | 7 693.00 | 1 375.00 | | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 612.00 | 1 375.00 | 7 918.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | 1 375.00 | 7 918.00 | 15 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 7 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 279.00 | 1 907 279.00 | | 1 907 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 360 741.00 | 360 741.00 | | 360 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 926.00 | 99 610.00 | 167 316.00 | 266 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 400.00 | 15 860.00 | 182 540.00 | 198 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 127.00 | 392 475.00 | 193 652.00 | 586 127.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 507.00 | 2 180 190.00 | 167 316.00 | 2 347 507.00 |