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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 1 655.00 | 2 155.00 | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 245.00 | 4 169.00 | 262 076.00 | 266 245.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 364.00 | 4 112.00 | 8 252.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 5 897.00 | 6 926.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 6 004.00 | 1 139.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 614.00 | 21 836.00 | 430 778.00 | 452 614.00 |
BT Marchandises | 988 688.00 | 7 918.00 | 980 770.00 | 988 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 301.00 | 7 693.00 | 745 607.00 | 753 301.00 |
BZ Autres créances | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
CF Disponibilités | 2 432 218.00 | | 2 432 218.00 | 2 432 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 218.00 | 15 612.00 | 4 293 606.00 | 4 309 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 832.00 | 37 448.00 | 4 724 384.00 | 4 761 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 462.00 | | | -473 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
DL TOTAL (I) | 788 659.00 | | | 788 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 816.00 | | | 3 461 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
EA Autres dettes | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 725.00 | | | 3 935 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 384.00 | | | 4 724 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 665.00 | | | 3 664 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 447.00 | | 2 167.00 | 450 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 245.00 | | | 416 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | | 2 167.00 | 30 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 7 037.00 | | 14 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385.00 | 1 270.00 | | 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 934.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 3 833.00 | | 12 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | 5 770.00 | 1 100.00 | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 13 688.00 | 1 100.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 13 688.00 | 1 100.00 | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 688.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 816.00 | 3 461 816.00 | | 3 461 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 744 069.00 | 744 069.00 | | 744 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 28 940.00 | 271 060.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 542.00 | 879 080.00 | 9 462.00 | 888 542.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 725.00 | 3 664 665.00 | 271 060.00 | 3 935 725.00 |