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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 359.00 | 127 404.00 | 51 954.00 | 179 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 233.00 | 75 268.00 | 136 964.00 | 212 233.00 |
BF Prêts | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 097.00 | 218 674.00 | 4 733 423.00 | 4 952 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 1 720 569.00 | 7 506.00 | 1 713 062.00 | 1 720 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | 2 100.00 | 9 836.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 966 264.00 | 11 999.00 | 954 265.00 | 966 264.00 |
CF Disponibilités | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 288.00 | 21 605.00 | 2 896 683.00 | 2 918 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 386.00 | 240 279.00 | 7 630 106.00 | 7 870 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 4 512 878.00 | | 4 512 878.00 | 4 512 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 557.00 | | | 1 729 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 436.00 | | | 2 161 436.00 |
DP Provisions pour risques | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 795.00 | | | 2 254 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 263.00 | | | 1 262 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 453.00 | | | 1 301 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 229.00 | | | 571 229.00 |
EA Autres dettes | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 222.00 | | | 5 423 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 106.00 | | | 7 630 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 673.00 | | | 4 689 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053 722.00 | | | 1 053 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 791 153.00 | | 20 791 153.00 | 20 791 153.00 |
FD Production vendue biens | 886 315.00 | | 886 315.00 | 886 315.00 |
FG Production vendue services | 403 586.00 | | 403 586.00 | 403 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 081 054.00 | | 22 081 054.00 | 22 081 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 131 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 536 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153 629.00 | | | 22 153 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 765 750.00 | | | 21 765 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 881.00 | | | 4 920 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 924.00 | | | 362 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 955.00 | | | 4 541 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 028.00 | 48 647.00 | | 170 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 4 192.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 217.00 | 44 455.00 | | 158 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 348.00 | 3 099.00 | | 42 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 348.00 | 3 099.00 | | 42 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 453.00 | 1 301 453.00 | | 1 301 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 638.00 | 1 155 638.00 | | 1 155 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 31 625.00 | 10.00 | | 31 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 722.00 | 1 053 722.00 | | 1 053 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 073.00 | 634 999.00 | 566 074.00 | 1 201 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 236.00 | | | 629 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966 265.00 | | | 966 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 396.00 | 1 027 781.00 | 31 615.00 | 1 059 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 223.00 | 4 689 674.00 | 677 930.00 | 5 423 223.00 |