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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 445.00 | 152 188.00 | 56 257.00 | 208 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 017.00 | 76 905.00 | 98 112.00 | 175 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 979.00 | 245 095.00 | 4 722 883.00 | 4 967 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BT Marchandises | 1 905 508.00 | 39 434.00 | 1 866 073.00 | 1 905 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | 2 010.00 | 9 983.00 | 11 993.00 |
BZ Autres créances | 1 309 754.00 | | 1 309 754.00 | 1 309 754.00 |
CF Disponibilités | 178 453.00 | | 178 453.00 | 178 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 571.00 | 41 444.00 | 3 419 127.00 | 3 460 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 551.00 | 286 540.00 | 8 142 010.00 | 8 428 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
CU Autres participations | 4 558 012.00 | | 4 558 012.00 | 4 558 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 543 244.00 | | | 2 543 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 718.00 | | | 2 780 718.00 |
DP Provisions pour risques | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 619.00 | | | 1 194 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 491.00 | | | 1 599 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 342.00 | | | 1 988 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 423.00 | | | 482 423.00 |
EA Autres dettes | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 923.00 | | | 5 296 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 010.00 | | | 8 142 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 299.00 | | | 4 788 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 448 162.00 | | 12 448 162.00 | 12 448 162.00 |
FD Production vendue biens | 495 394.00 | | 495 394.00 | 495 394.00 |
FG Production vendue services | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 248 911.00 | | 13 248 911.00 | 13 248 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 196 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 186 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 005.00 | | | 129 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 712.00 | | | -49 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479 997.00 | | | 13 479 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 524.00 | | | 13 286 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 916.00 | | | 5 002 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 124.00 | | | 413 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573 790.00 | | | 4 573 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 570.00 | 25 222.00 | 42 698.00 | 262 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 570.00 | 25 222.00 | 42 698.00 | 246 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 830.00 | 41 277.00 | 66 553.00 | 107 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 342.00 | 1 988 342.00 | | 1 988 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 708.00 | 1 523 708.00 | | 1 523 708.00 |
UP Prêts | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 828.00 | 750 828.00 | | 750 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 791.00 | 1 719.00 | 400 000.00 | 443 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
VP Divers | 1 309 755.00 | | | 1 309 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 424.00 | 482 424.00 | | 482 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 543.00 | 1 369 786.00 | 6 757.00 | 1 376 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 924.00 | 4 788 299.00 | 466 553.00 | 5 296 924.00 |