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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 811.00 | 22 211.00 | 3 600.00 | 25 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 347.00 | | 2 185 347.00 | 2 185 347.00 |
AN Terrains | 617 760.00 | 15 244.00 | 602 515.00 | 617 760.00 |
AP Constructions | 1 511 243.00 | 1 265 473.00 | 245 770.00 | 1 511 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 286.00 | 438 016.00 | 193 269.00 | 631 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 554.00 | 633 507.00 | 286 046.00 | 919 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 644.00 | 2 374 453.00 | 4 288 190.00 | 6 662 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BT Marchandises | 1 692 686.00 | | 1 692 686.00 | 1 692 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | 2 680.00 | 14 878.00 | 17 558.00 |
BZ Autres créances | 1 607 180.00 | | 1 607 180.00 | 1 607 180.00 |
CF Disponibilités | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 725.00 | 2 680.00 | 3 620 045.00 | 3 622 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 369.00 | 2 377 133.00 | 7 908 236.00 | 10 285 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
CU Autres participations | 682 910.00 | | 682 910.00 | 682 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 910.00 | | | 2 522 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 605.00 | | | 510 605.00 |
DK Provisions réglementées | 235 610.00 | | | 235 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 126.00 | | | 3 313 126.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 914.00 | | | 1 762 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 880.00 | | | 1 809 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 490.00 | | | 859 490.00 |
EA Autres dettes | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 318.00 | | | 4 547 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 236.00 | | | 7 908 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 168.00 | | | 3 883 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 948.00 | | | 1 017 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 053 087.00 | | 25 053 087.00 | 25 053 087.00 |
FD Production vendue biens | 988 125.00 | | 988 125.00 | 988 125.00 |
FG Production vendue services | 574 993.00 | | 574 993.00 | 574 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 616 207.00 | | 26 616 207.00 | 26 616 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 661 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 114 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 875 849.00 | | | 26 875 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 365 244.00 | | | 26 365 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 605.00 | | | 510 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 348.00 | | 94 297.00 | 6 568 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 662 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 049.00 | | 5 109.00 | 2 206 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 212.00 | | 87 343.00 | 3 681 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 086.00 | | 1 845.00 | 681 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 524.00 | 145 929.00 | | 2 228 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 1 509.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 823.00 | 144 420.00 | | 2 207 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 959.00 | 7 489.00 | 18 837.00 | 246 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 959.00 | 7 489.00 | 18 837.00 | 246 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 489.00 | 18 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 717.00 | 23 634.00 | 57 083.00 | 80 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 880.00 | 1 809 880.00 | | 1 809 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 490.00 | 859 490.00 | | 859 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 558.00 | 15 007.00 | 2 551.00 | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 948.00 | 1 017 948.00 | | 1 017 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 966.00 | 137 899.00 | 595 615.00 | 744 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 180.00 | 1 607 180.00 | | 1 607 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 701.00 | 1 676 129.00 | 2 571.00 | 1 678 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 318.00 | 3 883 169.00 | 652 698.00 | 4 547 318.00 |