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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 780.00 | 142 634.00 | 47 145.00 | 189 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 343.00 | 103 935.00 | 119 408.00 | 223 343.00 |
BF Prêts | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 915.00 | 262 571.00 | 4 740 343.00 | 5 002 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BT Marchandises | 1 652 843.00 | 69 434.00 | 1 583 408.00 | 1 652 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | 1 780.00 | 6 370.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 974 596.00 | | 974 596.00 | 974 596.00 |
CF Disponibilités | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 460.00 | 71 214.00 | 2 704 246.00 | 2 775 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 376.00 | 333 785.00 | 7 444 590.00 | 7 778 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 4 514 738.00 | | 4 514 738.00 | 4 514 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 436.00 | | | 2 117 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 244.00 | | | 2 587 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 642.00 | | | 1 433 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 762.00 | | | 1 475 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 354.00 | | | 1 333 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 151.00 | | | 580 151.00 |
EA Autres dettes | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 345.00 | | | 4 857 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 590.00 | | | 7 444 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 466.00 | | | 4 195 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 590.00 | | | 867 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 192 934.00 | | 21 192 934.00 | 21 192 934.00 |
FD Production vendue biens | 826 687.00 | | 826 687.00 | 826 687.00 |
FG Production vendue services | 433 215.00 | | 433 215.00 | 433 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 452 836.00 | | 22 452 836.00 | 22 452 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 545 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 079 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 913 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 616 725.00 | | | 22 616 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 190 917.00 | | | 22 190 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 098.00 | | | 4 952 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 592.00 | | | 391 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 503.00 | | | 4 544 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 675.00 | 45 701.00 | 1 804.00 | 218 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 673.00 | 45 701.00 | 1 804.00 | 202 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 968.00 | 41 849.00 | 91 120.00 | 132 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 354.00 | 1 333 354.00 | | 1 333 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 229.00 | 1 377 229.00 | | 1 377 229.00 |
UP Prêts | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 590.00 | 867 590.00 | | 867 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 052.00 | 66 052.00 | 500 000.00 | 566 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 667.00 | 1 022 656.00 | 61 011.00 | 1 083 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 346.00 | 4 195 466.00 | 591 120.00 | 4 857 346.00 |