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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 347.00 | | 2 185 347.00 | 2 185 347.00 |
AN Terrains | 617 760.00 | 15 244.00 | 602 515.00 | 617 760.00 |
AP Constructions | 1 511 243.00 | 1 229 738.00 | 281 504.00 | 1 511 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 632.00 | 380 942.00 | 238 689.00 | 619 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 595.00 | 581 896.00 | 331 699.00 | 913 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 347.00 | 2 228 524.00 | 4 339 823.00 | 6 568 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 1 809 598.00 | | 1 809 598.00 | 1 809 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | 3 190.00 | 14 922.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 1 687 520.00 | | 1 687 520.00 | 1 687 520.00 |
CF Disponibilités | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 573.00 | 3 190.00 | 3 687 383.00 | 3 690 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 920.00 | 2 231 714.00 | 8 027 206.00 | 10 258 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 681 065.00 | | 681 065.00 | 681 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 718.00 | | | 2 736 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 192.00 | | | 338 192.00 |
DK Provisions réglementées | 246 958.00 | | | 246 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 869.00 | | | 3 365 869.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 043.00 | | | 1 706 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 913.00 | | | 2 005 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 061.00 | | | 669 061.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 544.00 | | | 4 613 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 206.00 | | | 8 027 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 541.00 | | | 3 841 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 732.00 | | | 848 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 004 699.00 | | 23 004 699.00 | 23 004 699.00 |
FD Production vendue biens | 956 741.00 | | 956 741.00 | 956 741.00 |
FG Production vendue services | 526 736.00 | | 526 736.00 | 526 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 488 177.00 | | 24 488 177.00 | 24 488 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 575 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 360 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 091 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 835 367.00 | | | 24 835 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 174.00 | | | 24 497 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 192.00 | | | 338 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 979.00 | | 5 582 624.00 | 4 967 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881 428.00 | 681 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982 255.00 | 6 568 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 827.00 | 3 681 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | 2 190 047.00 | 16 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 463.00 | | 3 392 576.00 | 389 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 514.00 | | | 4 562 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 096.00 | 2 084 019.00 | 100 590.00 | 245 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | 4 700.00 | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 094.00 | 2 079 319.00 | 100 590.00 | 229 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 265 796.00 | 18 837.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 369.00 | | 16 577.00 | 64 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 369.00 | 265 796.00 | 35 414.00 | 64 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 489.00 | 18 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 934.00 | 4 281.00 | 65 653.00 | 69 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 913.00 | 2 005 913.00 | | 2 005 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | 15 120.00 | 2 992.00 | 18 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 732.00 | 848 732.00 | | 848 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 311.00 | 150 961.00 | 587 633.00 | 857 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 399.00 | | | 623 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 512.00 | | | 518 512.00 |
VP Divers | 1 687 520.00 | 1 687 520.00 | | 1 687 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 061.00 | 669 061.00 | | 669 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 913.00 | 1 744 901.00 | 3 012.00 | 1 747 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 545.00 | 3 841 542.00 | 653 286.00 | 4 613 545.00 |