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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 811.00 | 23 914.00 | 1 897.00 | 25 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 347.00 | | 2 185 347.00 | 2 185 347.00 |
AN Terrains | 617 760.00 | 15 244.00 | 602 515.00 | 617 760.00 |
AP Constructions | 1 511 243.00 | 1 300 087.00 | 211 156.00 | 1 511 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 270.00 | 494 546.00 | 140 723.00 | 635 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 091.00 | 684 596.00 | 237 494.00 | 922 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 763.00 | | 527 763.00 | 527 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 063.00 | 2 518 389.00 | 4 591 674.00 | 7 110 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 1 464 301.00 | 7 630.00 | 1 456 670.00 | 1 464 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | 800.00 | 8 826.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 1 655 566.00 | | 1 655 566.00 | 1 655 566.00 |
CF Disponibilités | 546 771.00 | | 546 771.00 | 546 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 870.00 | 8 430.00 | 3 721 439.00 | 3 729 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 933.00 | 2 526 820.00 | 8 313 113.00 | 10 839 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CU Autres participations | 684 755.00 | | 684 755.00 | 684 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 515.00 | | | 2 481 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
DK Provisions réglementées | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 508.00 | | | 3 297 508.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 802.00 | | | 1 752 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 570.00 | | | 2 008 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 761.00 | | | 949 761.00 |
EA Autres dettes | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 813.00 | | | 4 967 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 113.00 | | | 8 313 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 925.00 | | | 4 418 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 973.00 | | | 1 112 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 141 954.00 | | 24 141 954.00 | 24 141 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 774.00 | | 1 020 774.00 | 1 020 774.00 |
FG Production vendue services | 645 283.00 | | 645 283.00 | 645 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 808 013.00 | | 25 808 013.00 | 25 808 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 859 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 661 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 861 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 404.00 | | | 248 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 897 437.00 | | | 25 897 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 336 601.00 | | | 25 336 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 662 644.00 | | 447 419.00 | 6 662 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 158.00 | | | 2 211 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 555.00 | | 445 574.00 | 3 768 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 931.00 | | 1 845.00 | 682 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 454.00 | 143 936.00 | | 2 374 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | 1 703.00 | | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 243.00 | 142 233.00 | | 2 352 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 102.00 | 14 912.00 | 62 190.00 | 77 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 571.00 | 2 008 571.00 | | 2 008 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 761.00 | 949 761.00 | | 949 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 627.00 | 8 550.00 | 1 077.00 | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 973.00 | 1 112 973.00 | | 1 112 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 829.00 | 153 132.00 | 486 698.00 | 639 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 566.00 | 1 655 566.00 | | 1 655 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 361.00 | 1 714 264.00 | 1 097.00 | 1 715 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 813.00 | 4 418 926.00 | 548 887.00 | 4 967 813.00 |