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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | 11 317.00 | 193.00 | 11 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 347.00 | | 2 185 347.00 | 2 185 347.00 |
AN Terrains | 602 515.00 | | 602 515.00 | 602 515.00 |
AP Constructions | 3 181 032.00 | 12 535.00 | 3 168 497.00 | 3 181 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 512.00 | 179 718.00 | 714 793.00 | 894 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291 741.00 | 200 823.00 | 7 090 918.00 | 7 291 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
AX Avances et acomptes | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940 425.00 | 404 394.00 | 14 536 030.00 | 14 940 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 2 147 178.00 | | 2 147 178.00 | 2 147 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 627.00 | 980.00 | 112 647.00 | 113 627.00 |
BZ Autres créances | 3 405 794.00 | | 3 405 794.00 | 3 405 794.00 |
CF Disponibilités | 746 657.00 | | 746 657.00 | 746 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 477.00 | 980.00 | 6 523 497.00 | 6 524 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 464 903.00 | 405 374.00 | 21 059 528.00 | 21 464 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CU Autres participations | 686 780.00 | | 686 780.00 | 686 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 352.00 | | | 2 490 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 419.00 | | | 546 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 772.00 | | | 3 080 772.00 |
DP Provisions pour risques | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638 858.00 | | | 9 638 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 281.00 | | | 4 460 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 535.00 | | | 1 348 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272 656.00 | | | 2 272 656.00 |
EA Autres dettes | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 930 964.00 | | | 17 930 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 059 528.00 | | | 21 059 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 875 349.00 | | | 9 875 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 120 151.00 | 113 603.00 | 29 233 754.00 | 29 120 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 001.00 | | 1 139 001.00 | 1 139 001.00 |
FG Production vendue services | 882 016.00 | | 882 016.00 | 882 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 141 169.00 | 113 603.00 | 31 254 772.00 | 31 141 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 380 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 708 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 367 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 015.00 | | | 257 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 660 013.00 | | | 31 660 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 113 593.00 | | | 31 113 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 419.00 | | | 546 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 064.00 | | 10 817 215.00 | 7 110 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986 854.00 | 14 940 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 300.00 | 2 196 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972 554.00 | 12 056 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 158.00 | | | 2 211 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 129.00 | | 10 815 190.00 | 4 214 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 776.00 | | 2 025.00 | 684 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 389.00 | 410 332.00 | 2 524 327.00 | 2 518 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 914.00 | 1 703.00 | 14 300.00 | 23 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 475.00 | 408 629.00 | 2 510 027.00 | 2 494 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 156.00 | 31 936.00 | 243 092.00 | 211 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 948.00 | 31 936.00 | 243 092.00 | 258 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 936.00 | 243 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 019.00 | 26 258.00 | 90 761.00 | 117 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 281.00 | 4 460 281.00 | | 4 460 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 728.00 | 1 256 919.00 | | 1 346 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272 656.00 | 2 272 656.00 | | 2 272 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 113 628.00 | 112 550.00 | 1 077.00 | 113 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 216.00 | 852 216.00 | | 852 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 786 643.00 | 911 598.00 | 5 610 855.00 | 8 786 643.00 |
VI Groupe et associés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 295 726.00 | | | 8 295 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 998.00 | | | 156 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 795.00 | 3 405 795.00 | | 3 405 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 263.00 | 3 623 165.00 | 1 097.00 | 3 624 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 930 965.00 | 9 875 349.00 | 5 701 616.00 | 17 930 965.00 |