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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 38 537.00 | 2 665.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 718.00 | 498 160.00 | 361 558.00 | 859 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 283.00 | 536 998.00 | 1 396 285.00 | 1 933 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
BZ Autres créances | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 342.00 | | 462 342.00 | 462 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 625.00 | 536 998.00 | 1 858 627.00 | 2 395 625.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 880 805.00 | | | 880 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 055.00 | | | 248 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 960.00 | | | 302 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 242.00 | | | 261 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 822.00 | | | 977 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 627.00 | | | 1 858 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 319.00 | | | 623 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FG Production vendue services | 2 232 072.00 | | 2 232 072.00 | 2 232 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 172.00 | | 2 241 172.00 | 2 241 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 403.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 687.00 | | | 2 400 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 407.00 | | | 2 393 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 926.00 | | | 276 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 371.00 | | 69 645.00 | 1 883 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 734.00 | 1 933 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 734.00 | 900 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 009.00 | | 69 645.00 | 851 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 187.00 | 111 403.00 | 17 593.00 | 443 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 887.00 | 111 403.00 | 17 593.00 | 442 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 563.00 | 165 563.00 | | 165 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
UX Autres créances clients | 266 825.00 | | | 266 825.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 514.00 | 67 837.00 | 51 676.00 | 119 514.00 |
VI Groupe et associés | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 269.00 | 360 269.00 | | 360 269.00 |
VW T.V.A. | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 822.00 | 623 319.00 | 354 502.00 | 977 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
ST Autres comptes | 521 730.00 | | | 521 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 625 626.00 | | | 625 626.00 |
YT Sous‐traitance | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 759.00 | | | 452 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 688.00 | | | 249 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 565.00 | | | 653 565.00 |