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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 39 486.00 | 1 716.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 762.00 | 517 051.00 | 304 711.00 | 821 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 328.00 | 556 838.00 | 1 338 489.00 | 1 895 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
BZ Autres créances | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 193.00 | 556 838.00 | 1 814 355.00 | 2 371 193.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 888 180.00 | | | 888 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 857.00 | | | 245 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 767.00 | | | 268 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 174.00 | | | 926 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 355.00 | | | 1 814 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 086.00 | | | 641 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 346.00 | | | 176 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 634.00 | | 2 305 634.00 | 2 305 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 634.00 | | 2 305 634.00 | 2 305 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 012.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 030.00 | | | 2 465 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 655.00 | | | 2 457 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 252.00 | | | 264 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 283.00 | | 62 810.00 | 1 933 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 766.00 | 1 895 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 766.00 | 862 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 921.00 | | 62 810.00 | 900 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 998.00 | 119 012.00 | 99 172.00 | 536 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 698.00 | 119 012.00 | 99 172.00 | 536 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 810.00 | 175 810.00 | | 175 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
UX Autres créances clients | 284 671.00 | | | 284 671.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 510.00 | 53 136.00 | 16 374.00 | 69 510.00 |
VI Groupe et associés | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 627.00 | 373 627.00 | | 373 627.00 |
VW T.V.A. | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 174.00 | 641 086.00 | 285 088.00 | 926 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
ST Autres comptes | 533 073.00 | | | 533 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 467 444.00 | | | 467 444.00 |
YT Sous‐traitance | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 196.00 | | | 464 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 753.00 | | | 261 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 120.00 | | | 644 120.00 |