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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 182.00 | 37 520.00 | 2 662.00 | 40 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 525.00 | 489 047.00 | 170 478.00 | 659 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 069.00 | 526 867.00 | 1 205 202.00 | 1 732 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 210.00 | | 542 210.00 | 542 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 280.00 | 526 867.00 | 1 747 413.00 | 2 274 280.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 921 175.00 | | | 921 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 237.00 | | | 826 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 413.00 | | | 1 747 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 237.00 | | | 826 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 2 543 941.00 | | 2 543 941.00 | 2 543 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 456.00 | | 2 544 456.00 | 2 544 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 911.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 060.00 | | | -29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 473.00 | | | 2 668 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 126.00 | | | 2 663 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 466.00 | | 72 069.00 | 1 929 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 465.00 | 1 732 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 465.00 | 699 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 104.00 | | 72 069.00 | 897 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 360.00 | 86 911.00 | 225 404.00 | 665 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 060.00 | 86 911.00 | 225 404.00 | 665 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UX Autres créances clients | 362 699.00 | 362 699.00 | | 362 699.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
VI Groupe et associés | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 088.00 | 424 088.00 | | 424 088.00 |
VW T.V.A. | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 237.00 | 826 237.00 | | 826 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
ST Autres comptes | 581 395.00 | | | 581 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 649 063.00 | | | 649 063.00 |
YT Sous‐traitance | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 476.00 | | | 508 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 798.00 | | | 299 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 084.00 | | | 710 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |