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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 406.00 | 38 674.00 | 731.00 | 39 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 919.00 | 664 152.00 | 224 767.00 | 888 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 687.00 | 703 127.00 | 1 257 560.00 | 1 960 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 600.00 | | 571 600.00 | 571 600.00 |
BZ Autres créances | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CF Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 321.00 | | 917 321.00 | 917 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 009.00 | 703 127.00 | 2 174 882.00 | 2 878 009.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 935 602.00 | | | 935 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 048.00 | | | 305 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 278.00 | | | 450 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 279.00 | | | 1 239 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 882.00 | | | 2 174 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 632.00 | | | 1 003 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 594.00 | | 3 221 594.00 | 3 221 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 594.00 | | 3 221 594.00 | 3 221 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 890.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 320.00 | | | 3 453 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 329.00 | | | 3 441 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 959.00 | | 148 002.00 | 1 827 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 1 960 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 274.00 | 928 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 597.00 | | 148 002.00 | 795 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 698.00 | 106 890.00 | 14 461.00 | 610 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 398.00 | 106 890.00 | 14 461.00 | 610 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 278.00 | 450 278.00 | | 450 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
UX Autres créances clients | 571 600.00 | 571 600.00 | | 571 600.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 062.00 | 59 414.00 | 235 647.00 | 295 062.00 |
VI Groupe et associés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 529.00 | 648 529.00 | | 648 529.00 |
VW T.V.A. | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 279.00 | 1 003 632.00 | 235 647.00 | 1 239 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
ST Autres comptes | 725 760.00 | | | 725 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
YT Sous‐traitance | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 040.00 | | | 648 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 510.00 | | | 900 510.00 |