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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 406.00 | 37 709.00 | 1 696.00 | 39 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 191.00 | 572 689.00 | 183 502.00 | 756 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 959.00 | 610 698.00 | 1 217 260.00 | 1 827 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 354.00 | | 426 354.00 | 426 354.00 |
BZ Autres créances | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CF Disponibilités | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 867.00 | | 764 867.00 | 764 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 827.00 | 610 698.00 | 1 982 128.00 | 2 592 827.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 923 611.00 | | | 923 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 219.00 | | | 304 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 516.00 | | | 1 058 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 128.00 | | | 1 982 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 516.00 | | | 758 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 939.00 | | 2 506 939.00 | 2 506 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 939.00 | | 2 506 939.00 | 2 506 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 713.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 658.00 | | | 2 653 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 221.00 | | | 2 651 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 072.00 | | | 342 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 069.00 | | 101 772.00 | 1 732 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 1 827 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 882.00 | 795 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 707.00 | | 101 772.00 | 699 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 867.00 | 89 713.00 | 5 882.00 | 526 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 567.00 | 89 713.00 | 5 882.00 | 526 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 219.00 | 304 219.00 | | 304 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
UX Autres créances clients | 426 354.00 | 426 354.00 | | 426 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 245.00 | 502 245.00 | | 502 245.00 |
VW T.V.A. | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 516.00 | 758 516.00 | 300 000.00 | 1 058 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
ST Autres comptes | 630 011.00 | | | 630 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
YT Sous‐traitance | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 264.00 | | | 505 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 566.00 | | | 293 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 239.00 | | | 761 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |