| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 640.00 | 36 427.00 | 3 213.00 | 39 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 463.00 | 628 633.00 | 228 829.00 | 857 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 466.00 | 665 360.00 | 1 264 105.00 | 1 929 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 879.00 | | 304 879.00 | 304 879.00 |
BZ Autres créances | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 673.00 | | 505 673.00 | 505 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 139.00 | 665 360.00 | 1 769 779.00 | 2 435 139.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 915 827.00 | | | 915 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 369.00 | | | 249 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 391.00 | | | 273 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 951.00 | | | 853 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 779.00 | | | 1 769 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 951.00 | | | 853 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 2 375 136.00 | | 2 375 136.00 | 2 375 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 936.00 | | 2 375 936.00 | 2 375 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 030.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 405.00 | | | 2 540 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 742.00 | | | 2 527 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 191.00 | | 80 528.00 | 1 939 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 254.00 | 1 929 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 254.00 | 897 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 829.00 | | 80 528.00 | 906 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 931.00 | 109 030.00 | 84 602.00 | 640 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 631.00 | 109 030.00 | 84 602.00 | 640 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 369.00 | 249 369.00 | | 249 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UX Autres créances clients | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VI Groupe et associés | 204 690.00 | 204 690.00 | | 204 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 066.00 | 387 066.00 | | 387 066.00 |
VW T.V.A. | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 951.00 | 853 951.00 | | 853 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
ST Autres comptes | 497 823.00 | | | 497 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
YT Sous‐traitance | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 637.00 | | | 476 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 182.00 | | | 585 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |