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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 023.00 | | 1 032 023.00 | 1 032 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 640.00 | 35 233.00 | 4 407.00 | 39 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 189.00 | 605 397.00 | 261 791.00 | 867 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 191.00 | 640 931.00 | 1 298 260.00 | 1 939 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
BZ Autres créances | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 176.00 | | 582 176.00 | 582 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 368.00 | 640 931.00 | 1 880 436.00 | 2 521 368.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DH Report à nouveau | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 903 164.00 | | | 903 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 422.00 | | | 170 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 716.00 | | | 271 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 666.00 | | | 268 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 271.00 | | | 977 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 436.00 | | | 1 880 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 819.00 | | | 710 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 110.00 | | 2 373 110.00 | 2 373 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 110.00 | | 2 373 110.00 | 2 373 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 308.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 657.00 | | | 2 553 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 673.00 | | | 2 538 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 328.00 | | 80 792.00 | 1 895 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 323.00 | | | 1 032 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 966.00 | | 80 792.00 | 862 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 838.00 | 118 048.00 | | 556 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 538.00 | 118 048.00 | | 556 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UX Autres créances clients | 371 549.00 | 371 549.00 | | 371 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VI Groupe et associés | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 600.00 | 479 600.00 | | 479 600.00 |
VW T.V.A. | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 271.00 | 710 819.00 | 266 452.00 | 977 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
ST Autres comptes | 498 779.00 | | | 498 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YT Sous‐traitance | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 637.00 | | | 489 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 776.00 | | | 265 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 795.00 | | | 610 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |