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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 7 081.00 | 3 768.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 953.00 | 30 615.00 | 46 337.00 | 76 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 663.00 | 41 958.00 | 68 705.00 | 110 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 541.00 | 2 240.00 | 249 301.00 | 251 541.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 581.00 | 2 240.00 | 463 341.00 | 465 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 244.00 | 44 198.00 | 532 046.00 | 576 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 231.00 | 122 498.00 | | 180 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 114.00 | 57 733.00 | | 58 114.00 |
DL TOTAL (I) | 247 146.00 | 189 031.00 | | 247 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 827.00 | 22 226.00 | | 36 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 364.00 | 33 200.00 | | 31 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 337.00 | 123 174.00 | | 140 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 93 345.00 | | 72 656.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 1 325.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 900.00 | 273 270.00 | | 284 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 046.00 | 462 301.00 | | 532 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 872.00 | 258 270.00 | | 257 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 320.00 | | 1 167 320.00 | 1 167 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 320.00 | | 1 167 320.00 | 1 167 320.00 |
FM Production stockée | | | 24 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 31.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 45 728.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 45 758.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 266.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 275.00 | 36 579.00 | | 19 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 453.00 | 36 845.00 | | 20 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 8 913.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 14 307.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 788.00 | 1 130 978.00 | | 1 221 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 674.00 | 1 073 245.00 | | 1 163 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 114.00 | 57 733.00 | | 58 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 318.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 970.00 | 4 067.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 653.00 | | 38 000.00 | 102 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 110 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 87 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | | 38 000.00 | 79 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 036.00 | 10 637.00 | 10 715.00 | 42 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 10 637.00 | 10 715.00 | 37 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 248 862.00 | | | 248 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 9 769.00 | 27 029.00 | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 672.00 | 291 672.00 | | 291 672.00 |
VW T.V.A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 900.00 | 257 872.00 | 27 029.00 | 284 900.00 |