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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 162.00 | 576.00 | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 10 677.00 | 672.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 516.00 | 39 047.00 | 55 469.00 | 94 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 678.00 | 55 886.00 | 86 792.00 | 142 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BN En cours de production de biens | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 556.00 | 1 302.00 | 373 254.00 | 374 556.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 907.00 | 1 302.00 | 798 606.00 | 799 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 585.00 | 57 187.00 | 885 398.00 | 942 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 795.00 | 270 990.00 | | 331 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 60 805.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 443 303.00 | 340 595.00 | | 443 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838.00 | 89 715.00 | | 40 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 928.00 | 8 175.00 | | 28 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 540.00 | 181 230.00 | | 181 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 938.00 | 112 238.00 | | 189 938.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1 903.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 095.00 | 393 262.00 | | 442 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 398.00 | 733 857.00 | | 885 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 155.00 | 325 969.00 | | 414 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 601.00 | | 54 672.00 | 147 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 595.00 | 142 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 595.00 | 105 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 059.00 | | 1 279.00 | 24 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 069.00 | | 43 391.00 | 122 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 10 002.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 17 769.00 | 9 264.00 | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 703.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 17 066.00 | 9 264.00 | 41 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 372 994.00 | 372 994.00 | | 372 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 630.00 | 12 690.00 | 27 940.00 | 40 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 069.00 | 426 069.00 | | 426 069.00 |
VW T.V.A. | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 095.00 | 414 155.00 | 27 940.00 | 442 095.00 |