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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739.00 | 10 825.00 | 9 914.00 | 20 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 861.00 | 61 164.00 | 61 697.00 | 122 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 091.00 | 81 712.00 | 211 379.00 | 293 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BN En cours de production de biens | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 862.00 | 6 043.00 | 864 819.00 | 870 862.00 |
BZ Autres créances | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
CF Disponibilités | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 302.00 | 6 043.00 | 1 306 259.00 | 1 312 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 393.00 | 87 755.00 | 1 517 638.00 | 1 605 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 726 236.00 | 602 713.00 | | 726 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 681.00 | 173 523.00 | | -122 681.00 |
DL TOTAL (I) | 613 155.00 | 785 836.00 | | 613 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 079.00 | 196 414.00 | | 172 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 4 502.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 826.00 | 444 720.00 | | 475 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 553.00 | 274 458.00 | | 248 553.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 21 592.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 483.00 | 941 686.00 | | 904 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 638.00 | 1 727 522.00 | | 1 517 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 328.00 | | 3 900 328.00 | 3 900 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 328.00 | | 3 900 328.00 | 3 900 328.00 |
FM Production stockée | | | 17 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 119.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 52 000.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 733.00 | 53 119.00 | | 17 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 724.00 | 57 684.00 | | 9 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 009.00 | -4 565.00 | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 661.00 | 70 432.00 | | -42 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 040.00 | 4 400 453.00 | | 3 968 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 721.00 | 4 226 930.00 | | 4 090 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 681.00 | 173 523.00 | | -122 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 548.00 | | 6 048.00 | 315 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 505.00 | 293 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 505.00 | 143 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | | 6 048.00 | 166 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 24 589.00 | 21 862.00 | 78 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 881.00 | 842.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 104.00 | 23 747.00 | 21 862.00 | 70 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 826.00 | 475 826.00 | | 475 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 637.00 | 863 637.00 | | 863 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VC Groupe et associés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 064.00 | 46 465.00 | 91 598.00 | 138 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 334.00 | 1 077 334.00 | | 1 077 334.00 |
VW T.V.A. | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 483.00 | 812 885.00 | 91 598.00 | 904 483.00 |