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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 8 881.00 | 842.00 | 9 723.00 |
AH Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 9 236.00 | 9 145.00 | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 676.00 | 60 867.00 | 86 809.00 | 147 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 548.00 | 78 985.00 | 236 563.00 | 315 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
BN En cours de production de biens | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 661.00 | 4 923.00 | 968 737.00 | 973 661.00 |
BZ Autres créances | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CF Disponibilités | 391 723.00 | | 391 723.00 | 391 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 883.00 | 4 923.00 | 1 490 959.00 | 1 495 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 431.00 | 83 908.00 | 1 727 522.00 | 1 811 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 602 713.00 | 433 703.00 | | 602 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 523.00 | 219 011.00 | | 173 523.00 |
DL TOTAL (I) | 785 836.00 | 662 313.00 | | 785 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 414.00 | 232 744.00 | | 196 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 19 272.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 720.00 | 383 522.00 | | 444 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 458.00 | 405 278.00 | | 274 458.00 |
EA Autres dettes | 21 592.00 | 13 980.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 686.00 | 1 054 795.00 | | 941 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 522.00 | 1 717 109.00 | | 1 727 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 623.00 | 879 939.00 | | 803 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 640.00 | | 57 605.00 | 337 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 697.00 | 315 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 697.00 | 166 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 778.00 | | 1 545.00 | 136 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 785.00 | | 55 970.00 | 189 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | 90.00 | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 213.00 | 27 607.00 | 30 835.00 | 82 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 1 166.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 26 441.00 | 30 835.00 | 74 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 720.00 | 444 720.00 | | 444 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 967 778.00 | 967 778.00 | | 967 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 263.00 | 58 199.00 | 122 420.00 | 196 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 872.00 | 1 034 872.00 | | 1 034 872.00 |
VW T.V.A. | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 686.00 | 803 623.00 | 122 420.00 | 941 686.00 |