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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 7 715.00 | 463.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 12 100.00 | 9 679.00 | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 006.00 | 62 398.00 | 105 608.00 | 168 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 640.00 | 82 213.00 | 255 428.00 | 337 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 575.00 | 840.00 | 953 735.00 | 954 575.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 379 262.00 | | 379 262.00 | 379 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 521.00 | 840.00 | 1 461 681.00 | 1 462 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 161.00 | 83 053.00 | 1 717 109.00 | 1 800 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 703.00 | 331 795.00 | | 433 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 011.00 | 102 708.00 | | 219 011.00 |
DL TOTAL (I) | 662 313.00 | 443 303.00 | | 662 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 744.00 | 40 838.00 | | 232 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 28 928.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 522.00 | 181 540.00 | | 383 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 278.00 | 189 938.00 | | 405 278.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | 852.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 795.00 | 442 095.00 | | 1 054 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 109.00 | 885 398.00 | | 1 717 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 678.00 | | 197 025.00 | 142 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 337 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 189 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | 111 440.00 | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 864.00 | | 84 509.00 | 105 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 1 076.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 886.00 | 26 915.00 | 589.00 | 55 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 1 553.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 724.00 | 25 362.00 | 589.00 | 49 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 522.00 | 383 522.00 | | 383 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 953 567.00 | 953 567.00 | | 953 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 611.00 | 57 755.00 | 149 981.00 | 232 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 889.00 | 1 025 889.00 | | 1 025 889.00 |
VW T.V.A. | 188 721.00 | 188 721.00 | | 188 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 795.00 | 879 939.00 | 149 981.00 | 1 054 795.00 |