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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 4 386.00 | 1 073.00 | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 8 500.00 | 2 349.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 420.00 | 43 013.00 | 60 407.00 | 103 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 801.00 | 55 898.00 | 83 903.00 | 139 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 238.00 | 2 240.00 | 281 998.00 | 284 238.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 208 396.00 | | 208 396.00 | 208 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 350.00 | 2 240.00 | 557 110.00 | 559 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 151.00 | 58 139.00 | 641 013.00 | 699 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 346.00 | 180 231.00 | | 238 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | 58 114.00 | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 279 790.00 | 247 146.00 | | 279 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 182.00 | 36 852.00 | | 41 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 302.00 | 31 364.00 | | 17 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 140 337.00 | | 193 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 382.00 | 72 656.00 | | 105 382.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 3 691.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 223.00 | 284 900.00 | | 361 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 013.00 | 532 046.00 | | 641 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 663.00 | | 29 138.00 | 110 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 862.00 | | 1 197.00 | 22 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 802.00 | | 26 467.00 | 87 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 958.00 | 13 940.00 | | 41 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 124.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 13 816.00 | | 37 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 193 017.00 | | 193 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 281 559.00 | | | 281 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 135.00 | 10 849.00 | 30 286.00 | 41 135.00 |
VI Groupe et associés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VP Divers | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 058.00 | 331 058.00 | | 331 058.00 |
VW T.V.A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 223.00 | 330 937.00 | 30 286.00 | 361 223.00 |