| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 9 836.00 | 1 513.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 720.00 | 32 086.00 | 78 634.00 | 110 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 601.00 | 47 380.00 | 100 221.00 | 147 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BN En cours de production de biens | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 283.00 | 2 970.00 | 285 313.00 | 288 283.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 262 208.00 | | 262 208.00 | 262 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 606.00 | 2 970.00 | 633 636.00 | 636 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 207.00 | 50 351.00 | 733 857.00 | 784 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 990.00 | 238 346.00 | | 270 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | 32 644.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 340 595.00 | 279 790.00 | | 340 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 715.00 | 41 182.00 | | 89 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 17 302.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 230.00 | 193 017.00 | | 181 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | 105 382.00 | | 112 238.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 4 341.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 262.00 | 361 223.00 | | 393 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 857.00 | 641 013.00 | | 733 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 969.00 | 258 270.00 | | 325 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 801.00 | | 68 800.00 | 139 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 147 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 122 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 269.00 | | 68 800.00 | 114 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 898.00 | 22 995.00 | 31 513.00 | 55 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 1 073.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | 21 922.00 | 31 513.00 | 51 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 464.00 | 22 171.00 | 67 293.00 | 89 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 172.00 | 318 172.00 | | 318 172.00 |
VW T.V.A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 262.00 | 325 969.00 | 67 293.00 | 393 262.00 |