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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 2 386.00 | 33 326.00 | 35 712.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 2 618.00 | 47 427.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 16 375.00 | 1 125.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 46 423.00 | 14 308.00 | 60 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 45 273.00 | 21 500.00 | 23 773.00 | 45 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 907.00 | 89 302.00 | 137 605.00 | 226 907.00 |
BT Marchandises | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 868.00 | 20 019.00 | 365 849.00 | 385 868.00 |
BZ Autres créances | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
CF Disponibilités | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 091.00 | 20 019.00 | 751 072.00 | 771 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 997.00 | 109 321.00 | 888 677.00 | 997 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 336 712.00 | | | 336 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 965.00 | | | 551 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 677.00 | | | 888 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 803.00 | | | 527 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 222.00 | 43 356.00 | 2 038 578.00 | 1 995 222.00 |
FG Production vendue services | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 367.00 | 43 356.00 | 2 112 723.00 | 2 069 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 855.00 | | | 2 146 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 942.00 | | | 2 129 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 263.00 | | 45 163.00 | 189 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 520.00 | 51 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 226 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | 34 978.00 | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 591.00 | | 4 885.00 | 134 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 938.00 | | 5 300.00 | 53 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 496.00 | 16 305.00 | | 51 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 1 652.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 762.00 | 14 654.00 | | 50 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 522.00 | 10 360.00 | 24 162.00 | 34 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 910.00 | 483 192.00 | 51 718.00 | 534 910.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 965.00 | 527 803.00 | 24 162.00 | 551 965.00 |