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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 040.00 | 456.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 9 291.00 | 40 754.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 12 682.00 | 4 006.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 942.00 | 101 403.00 | 105 539.00 | 206 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 504.00 | 128 923.00 | 190 581.00 | 319 504.00 |
BT Marchandises | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 327.00 | 31 420.00 | 921 906.00 | 953 327.00 |
BZ Autres créances | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 914.00 | 31 420.00 | 1 247 494.00 | 1 278 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 418.00 | 160 344.00 | 1 438 075.00 | 1 598 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 3 508.00 | 9 692.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 333.00 | 3 978.00 | | 141 333.00 |
DH Report à nouveau | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 815.00 | 137 355.00 | | 244 815.00 |
DL TOTAL (I) | 624 647.00 | 379 831.00 | | 624 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 771.00 | 55 415.00 | | 35 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 605.00 | 296 303.00 | | 177 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 529.00 | 298 581.00 | | 404 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 060.00 | 196 362.00 | | 175 060.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 33 813.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 428.00 | 880 474.00 | | 813 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 075.00 | 1 260 305.00 | | 1 438 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 308.00 | 24 341.00 | 3 974 649.00 | 3 950 308.00 |
FG Production vendue services | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 709.00 | 24 341.00 | 4 103 050.00 | 4 078 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 42 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 22 966.00 | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 22 966.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -22 966.00 | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 725.00 | 54 774.00 | | 90 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 094.00 | 3 330 937.00 | | 4 169 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 279.00 | 3 193 582.00 | | 3 924 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 815.00 | 137 355.00 | | 244 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 723.00 | 45 506.00 | 105 305.00 | 188 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 533.00 | 4 672.00 | 38 657.00 | 39 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | 40 834.00 | 66 648.00 | 149 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 095.00 | 2 849.00 | 31 523.00 | 60 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 095.00 | 2 849.00 | 51 523.00 | 80 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 095.00 | 2 849.00 | 51 523.00 | 80 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 605.00 | 177 605.00 | | 177 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 529.00 | 404 529.00 | | 404 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 061.00 | 175 061.00 | | 175 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 771.00 | 19 123.00 | 16 648.00 | 35 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 466.00 | 988 259.00 | 37 207.00 | 1 025 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 399.00 | 988 259.00 | 50 140.00 | 1 038 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 428.00 | 796 780.00 | 16 648.00 | 813 428.00 |