| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 657.00 | 14 694.00 | 23 963.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 4 286.00 | 45 759.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 415.00 | 18 279.00 | 3 136.00 | 21 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 130.00 | 61 694.00 | 54 436.00 | 116 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 40 015.00 | 21 500.00 | 18 515.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 859.00 | 120 454.00 | 163 405.00 | 283 859.00 |
BT Marchandises | 318 186.00 | | 318 186.00 | 318 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 900.00 | 20 019.00 | 457 881.00 | 477 900.00 |
BZ Autres créances | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 451.00 | 20 019.00 | 870 432.00 | 890 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 310.00 | 140 473.00 | 1 033 837.00 | 1 174 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 312 499.00 | | | 312 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 908.00 | | | 444 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 339.00 | | | 721 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 837.00 | | | 1 033 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 994.00 | | | 706 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 872.00 | 1 047 194.00 | 2 299 065.00 | 1 251 872.00 |
FG Production vendue services | 84 644.00 | 4 889.00 | 89 533.00 | 84 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 516.00 | 1 052 083.00 | 2 388 599.00 | 1 336 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 887.00 | | | 2 394 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 188.00 | | | 2 352 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 907.00 | | 62 775.00 | 226 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823.00 | 45 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 283 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | 2 945.00 | 35 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 476.00 | | 59 314.00 | 139 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 802.00 | 31 152.00 | | 67 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 12 308.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 416.00 | 18 844.00 | | 65 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 908.00 | 444 908.00 | | 444 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UP Prêts | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 437 003.00 | | | 437 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 970.00 | 10 626.00 | 14 345.00 | 24 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 495.00 | 530 600.00 | 45 895.00 | 576 495.00 |
VW T.V.A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 339.00 | 706 994.00 | 14 345.00 | 721 339.00 |