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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 3 212.00 | 1 444.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 10 959.00 | 39 086.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 16 264.00 | 1 310.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 144.00 | 137 348.00 | 142 796.00 | 280 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 990.00 | 11 200.00 | 16 790.00 | 27 990.00 |
BF Prêts | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 542.00 | 186 890.00 | 225 651.00 | 412 542.00 |
BT Marchandises | 463 912.00 | 57 220.00 | 406 692.00 | 463 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 802.00 | 36 812.00 | 831 990.00 | 868 802.00 |
BZ Autres créances | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CF Disponibilités | 1 123 637.00 | | 1 123 637.00 | 1 123 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 513 982.00 | 94 032.00 | 2 419 950.00 | 2 513 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 523.00 | 280 922.00 | 2 645 601.00 | 2 926 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 7 908.00 | 5 292.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 148.00 | 141 333.00 | | 246 148.00 |
DH Report à nouveau | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 036.00 | 244 815.00 | | 270 036.00 |
DL TOTAL (I) | 894 683.00 | 624 647.00 | | 894 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 780.00 | 35 771.00 | | 766 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 539.00 | 77 605.00 | | 61 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 255.00 | 404 529.00 | | 679 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 161.00 | 175 060.00 | | 205 161.00 |
EA Autres dettes | 38 183.00 | 20 462.00 | | 38 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 918.00 | 813 428.00 | | 1 750 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 601.00 | 1 438 075.00 | | 2 645 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 830.00 | 7 920.00 | 3 632 750.00 | 3 624 830.00 |
FG Production vendue services | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 435.00 | 7 920.00 | 3 738 355.00 | 3 730 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 443.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 443.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 5 929.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 7 830.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | -2 387.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 621.00 | 90 725.00 | | 110 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 274.00 | 4 169 094.00 | | 3 755 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 238.00 | 3 924 279.00 | | 3 485 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 036.00 | 244 815.00 | | 270 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 923.00 | 58 322.00 | 356.00 | 128 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 5 572.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376.00 | 52 750.00 | 356.00 | 123 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 420.00 | 5 392.00 | | 31 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 420.00 | 62 612.00 | | 31 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 420.00 | 62 612.00 | | 31 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 255.00 | 679 255.00 | | 679 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 780.00 | 465 444.00 | 301 336.00 | 766 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 416.00 | 923 416.00 | | 923 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 349.00 | 923 416.00 | 12 933.00 | 936 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 918.00 | 1 449 582.00 | 301 336.00 | 1 750 918.00 |