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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 153.00 | 27 711.00 | 13 442.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 5 954.00 | 44 091.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 564.00 | 20 417.00 | 11 147.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 120.00 | 84 879.00 | 78 241.00 | 163 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 22 868.00 | 21 500.00 | 1 368.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 346.00 | 160 462.00 | 165 885.00 | 326 346.00 |
BT Marchandises | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 284.00 | 32 032.00 | 560 252.00 | 592 284.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CF Disponibilités | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 485.00 | 32 032.00 | 1 024 453.00 | 1 056 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 831.00 | 192 494.00 | 1 190 338.00 | 1 382 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
DL TOTAL (I) | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 267.00 | | | 425 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
EA Autres dettes | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 861.00 | | | 848 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 338.00 | | | 1 190 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 487.00 | | | 818 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 705.00 | 1 101 423.00 | 2 525 127.00 | 1 423 705.00 |
FG Production vendue services | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 255.00 | 1 101 423.00 | 2 615 677.00 | 1 514 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 376.00 | | | 2 639 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 398.00 | | | 2 575 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 859.00 | | 72 947.00 | 283 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 28 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 326 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 255 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 657.00 | | 2 496.00 | 38 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 790.00 | | 67 598.00 | 198 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 895.00 | | 2 853.00 | 45 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 954.00 | 44 211.00 | 4 203.00 | 98 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 13 017.00 | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 31 194.00 | 4 203.00 | 84 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 019.00 | 12 013.00 | | 20 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 519.00 | 12 013.00 | | 41 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 519.00 | 12 013.00 | | 41 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 267.00 | 425 267.00 | | 425 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
UP Prêts | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 537 038.00 | | | 537 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 167.00 | 19 793.00 | 30 374.00 | 50 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 429.00 | 639 681.00 | 28 748.00 | 668 429.00 |
VW T.V.A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 861.00 | 818 487.00 | 30 374.00 | 848 861.00 |