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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 894.00 | 7 260.00 | 108 634.00 | 115 894.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 12 627.00 | 37 418.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 847.00 | 17 298.00 | 1 549.00 | 18 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 901.00 | 186 842.00 | 117 059.00 | 303 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BF Prêts | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 776.00 | 236 336.00 | 292 441.00 | 528 776.00 |
BT Marchandises | 627 986.00 | 25 832.00 | 602 154.00 | 627 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 131.00 | 6 015.00 | 784 116.00 | 790 131.00 |
BZ Autres créances | 261 386.00 | | 261 386.00 | 261 386.00 |
CF Disponibilités | 440 481.00 | | 440 481.00 | 440 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 888.00 | 31 847.00 | 2 099 041.00 | 2 130 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 664.00 | 268 182.00 | 2 391 482.00 | 2 659 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 200.00 | 12 308.00 | 892.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 446 184.00 | 246 148.00 | | 446 184.00 |
DH Report à nouveau | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | 270 036.00 | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 856 746.00 | 894 683.00 | | 856 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 809.00 | 766 780.00 | | 662 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 445.00 | 61 539.00 | | 90 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 826.00 | 679 255.00 | | 563 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 114.00 | 205 161.00 | | 173 114.00 |
EA Autres dettes | 44 543.00 | 38 183.00 | | 44 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 736.00 | 1 750 918.00 | | 1 534 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 482.00 | 2 645 601.00 | | 2 391 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 720.00 | 41 734.00 | 3 395 454.00 | 3 353 720.00 |
FG Production vendue services | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 985.00 | 41 734.00 | 3 543 719.00 | 3 501 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 952.00 | |
GE Autres charges | | | 43 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 144.00 | 2 329.00 | | 33 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 144.00 | 2 329.00 | | 33 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 144.00 | 3 171.00 | | -33 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 110 621.00 | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 318.00 | 3 755 274.00 | | 3 653 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 255.00 | 3 485 238.00 | | 3 621 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 063.00 | 270 036.00 | | 32 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 890.00 | 60 645.00 | 11 200.00 | 186 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 8 448.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 52 197.00 | 11 200.00 | 175 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 220.00 | 25 832.00 | 57 220.00 | 57 220.00 |
6T Sur comptes clients | 36 812.00 | 120.00 | 30 917.00 | 36 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 032.00 | 25 952.00 | 88 137.00 | 94 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 032.00 | 25 952.00 | 88 137.00 | 94 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 826.00 | 563 826.00 | | 563 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 809.00 | 218 689.00 | 444 120.00 | 662 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 049.00 | 1 060 049.00 | | 1 060 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 982.00 | 1 060 049.00 | 12 933.00 | 1 072 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 736.00 | 1 090 616.00 | 444 120.00 | 1 534 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |