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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 153.00 | 39 533.00 | 1 621.00 | 41 153.00 |
AP Constructions | 50 045.00 | 7 623.00 | 42 422.00 | 50 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 647.00 | 25 468.00 | 8 180.00 | 33 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 269.00 | 116 100.00 | 93 169.00 | 209 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BF Prêts | 22 868.00 | 20 000.00 | 2 868.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 858.00 | 208 722.00 | 175 136.00 | 383 858.00 |
BT Marchandises | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 742.00 | 60 095.00 | 696 647.00 | 756 742.00 |
BZ Autres créances | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 264.00 | 60 095.00 | 1 085 169.00 | 1 145 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 123.00 | 268 817.00 | 1 260 305.00 | 1 529 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DH Report à nouveau | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
DL TOTAL (I) | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 303.00 | | | 296 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | | | 298 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
EA Autres dettes | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 474.00 | | | 880 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 305.00 | | | 1 260 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 703.00 | | | 844 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 153.00 | 17 386.00 | 3 202 539.00 | 3 185 153.00 |
FG Production vendue services | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 815.00 | 17 386.00 | 3 316 201.00 | 3 298 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 966.00 | | | -22 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 937.00 | | | 3 330 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 582.00 | | | 3 193 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 346.00 | | 57 512.00 | 326 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 929.00 | | 56 812.00 | 255 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 748.00 | | 700.00 | 28 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 962.00 | 49 768.00 | | 138 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 711.00 | 11 821.00 | | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | 37 946.00 | | 111 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 500.00 | | 1 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 032.00 | 28 063.00 | | 32 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 532.00 | 28 063.00 | 1 500.00 | 53 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 532.00 | 28 063.00 | 1 500.00 | 53 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 581.00 | 298 581.00 | | 298 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UP Prêts | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 679 989.00 | 679 989.00 | | 679 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VB T. V. A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 051.00 | 19 280.00 | 35 771.00 | 55 051.00 |
VI Groupe et associés | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 857.00 | 800 408.00 | 29 448.00 | 829 857.00 |
VW T.V.A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 474.00 | 844 703.00 | 35 771.00 | 880 474.00 |