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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 085.00 | 33 611.00 | 25 474.00 | 59 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 2 972.00 | 18 552.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 37 455.00 | 6 466.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 757.00 | 60 974.00 | 11 783.00 | 72 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 806.00 | 135 011.00 | 112 795.00 | 247 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 430.00 | 5 056.00 | 263 373.00 | 268 430.00 |
BZ Autres créances | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CF Disponibilités | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 944.00 | 5 056.00 | 459 887.00 | 464 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 750.00 | 140 067.00 | 572 682.00 | 712 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -13 782.00 | | | -13 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 645.00 | | | 223 645.00 |
EA Autres dettes | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 682.00 | | | 572 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 937.00 | | 971 937.00 | 971 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 937.00 | | 971 937.00 | 971 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 070.00 | | | -26 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 931.00 | | | 981 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 937.00 | | | 978 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 010.00 | | 54 645.00 | 241 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 849.00 | 50 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 849.00 | 247 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 217.00 | | 3 461.00 | 113 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 184.00 | | 51 184.00 | 47 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 198.00 | 17 813.00 | | 117 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 583.00 | 7 999.00 | | 28 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 614.00 | 9 814.00 | | 88 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | 2 300.00 | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 2 300.00 | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 2 300.00 | | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
UX Autres créances clients | 262 373.00 | | | 262 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 877.00 | 391 357.00 | 50 520.00 | 441 877.00 |
VW T.V.A. | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 394.00 | 458 394.00 | | 458 394.00 |