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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 275.00 | 62 275.00 | 39 000.00 | 101 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 9 425.00 | 18 552.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 457.00 | 59 886.00 | 13 571.00 | 73 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 048.00 | 107 332.00 | 40 716.00 | 148 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 961.00 | 238 918.00 | 161 043.00 | 399 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
BZ Autres créances | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
CF Disponibilités | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 566.00 | 238 918.00 | 572 648.00 | 811 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DG Autres réserves | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DH Report à nouveau | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 135.00 | | | 459 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 648.00 | | | 572 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 713.00 | | | 315 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 382.00 | | 77 384.00 | 335 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 49 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 399 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 252.00 | | 39 000.00 | 90 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 057.00 | | 12 448.00 | 209 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 073.00 | | 25 937.00 | 36 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 835.00 | 16 083.00 | | 222 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 887.00 | 1 813.00 | | 69 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | 14 271.00 | | 152 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
UX Autres créances clients | 152 602.00 | 152 602.00 | | 152 602.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 468.00 | 44 046.00 | 143 422.00 | 187 468.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 851.00 | 306 647.00 | 49 204.00 | 355 851.00 |
VW T.V.A. | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 439.00 | 315 017.00 | 143 422.00 | 458 439.00 |