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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 275.00 | 60 462.00 | 1 813.00 | 62 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 9 425.00 | 18 552.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 457.00 | 55 628.00 | 17 828.00 | 73 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 600.00 | 97 319.00 | 38 282.00 | 135 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 382.00 | 222 835.00 | 112 548.00 | 335 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 570.00 | | 435 570.00 | 435 570.00 |
BZ Autres créances | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CF Disponibilités | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 534.00 | | 629 534.00 | 629 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 916.00 | 222 835.00 | 742 082.00 | 964 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DG Autres réserves | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DH Report à nouveau | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
EA Autres dettes | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 320.00 | | | 612 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 082.00 | | | 742 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 276.00 | | | 440 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 964.00 | | 52 535.00 | 327 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 117.00 | 36 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 117.00 | 335 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 149.00 | | 3 908.00 | 205 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 563.00 | | 48 626.00 | 32 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 474.00 | 15 360.00 | | 207 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 075.00 | 1 813.00 | | 68 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 399.00 | 13 548.00 | | 139 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
UX Autres créances clients | 435 570.00 | 435 570.00 | | 435 570.00 |
VB T. V. A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 574.00 | 38 531.00 | 169 876.00 | 210 574.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 070.00 | 542 997.00 | 36 073.00 | 579 070.00 |
VW T.V.A. | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 320.00 | 440 276.00 | 169 876.00 | 612 320.00 |