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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 275.00 | 58 650.00 | 3 625.00 | 62 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 978.00 | 9 425.00 | 18 552.00 | 27 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 457.00 | 51 048.00 | 22 409.00 | 73 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 692.00 | 88 351.00 | 43 340.00 | 131 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 964.00 | 207 474.00 | 120 490.00 | 327 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 258.00 | | 336 258.00 | 336 258.00 |
BZ Autres créances | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
CF Disponibilités | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 927.00 | | 613 927.00 | 613 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 891.00 | 207 474.00 | 734 417.00 | 941 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DG Autres réserves | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 208.00 | | | 261 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 942.00 | | | 605 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 417.00 | | | 734 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 725.00 | | | 419 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 531.00 | | 87 771.00 | 304 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 338.00 | 32 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 338.00 | 327 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 220.00 | | 35 928.00 | 169 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | 51 842.00 | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 377.00 | 21 097.00 | | 186 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 136.00 | 6 939.00 | | 61 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 241.00 | 14 158.00 | | 125 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
UX Autres créances clients | 336 258.00 | 336 258.00 | | 336 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 208.00 | 74 991.00 | 186 217.00 | 261 208.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 451.00 | 497 887.00 | 32 563.00 | 530 451.00 |
VW T.V.A. | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 942.00 | 419 725.00 | 186 217.00 | 605 942.00 |